Все о линукс

Архивы за 4 февраля, 2024

Хозяйственная деятельность предприятия связана с осуществлением финансовых операций. Управление денежными потоками – это одна из наиболее важных задач финансового менеджмента. Для обеспечения платежеспособности компании и выполнения всех финансовых обязательств необходимо рациональное распределение и управление денежными потоками в организации. Принцип эффективности должен быть реализован в Управление денежными потоками компании при помощи финансового инвестирования временно свободных денежных средств. Если в компании регулярно формируется большой объем остатков денежных средств, то, фактически, эти остатки, как актив, носят неэффективный характер, т.к. не приносят дохода до момента их использования в операционной деятельности. Принцип ликвидности заключается в управлении кассовыми разрывами (временным дефицитом денежных средств), когда отрицательный денежный поток синхронизируется с положительным денежным потоком в определенный период времени. Принцип сбалансированности подразумевает сбалансированность по видам, суммам, периодам времени и прочим существенным характеристикам (см. классификацию ниже). Обеспечение финансового равновесия и профицита путем оптимальной балансировки объемов поступления и расходования денежных средств – основная цель управления денежными потоками организации.